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兴全汇享一年持有混合C(009612)

2021-01-22     1.07230.0373%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,639,761.191,662,095.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)174,598,136.62163,033,491.07
期末单位基金资产净值(元)1.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00