主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 100,210.81 | 743,040.33 | -68,757.37 | 2,735,324.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,479,633.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 217,688,013.12 | 241,976,371.28 | 266,966,503.52 | 302,248,147.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |