主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,929,317.43 | 37,526,109.67 | 6,695,656.40 | 23,013,232.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 117,458,617.26 | 0.00 | 21,985,868.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,442,204,449.74 | 1,414,695,283.07 | 414,032,187.40 | 385,557,149.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 7.33 |