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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2024-07-12     1.14320.1840%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-229,427.953,604,785.31-608,299.713,451,511.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,217,034.080.0040,977,308.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)320,035,088.91374,610,664.72418,227,455.31491,731,985.82
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.200.001.07
基金累计净值增长率(%)0.008.150.009.09