行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2021-05-07     1.0495-0.1522%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,705,229.416,901,168.343,858,947.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,968,464.10848,986,543.66813,516,016.71
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00