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中欧心益稳健6个月混合C(009622)

2022-05-26     1.08510.0738%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,929,317.4337,526,109.676,695,656.4023,013,232.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00117,458,617.260.0021,985,868.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,442,204,449.741,414,695,283.07414,032,187.40385,557,149.86
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.000.003.28
基金累计净值增长率(%)0.0010.160.007.33