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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2024-06-14     0.7119-0.8634%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,631,592.92-11,376,686.462,352,633.16-17,454,882.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,444,549.34354,661,705.24406,342,256.76434,376,064.40
期末单位基金资产净值(元)0.660.670.720.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00