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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)

2022-01-14     0.91021.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,299,932.26-4,336,381.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,046,868.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)771,459,481.56873,215,972.63
期末单位基金资产净值(元)0.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.24
基金累计净值增长率(%)0.00-2.24