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嘉实致信一年定期纯债债券(009643)

2021-05-14     1.02390.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,964,068.322,325,330.211,213,812.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,325,330.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,727,968.99213,046,601.73210,562,020.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.001.450.00