0.0173% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,945,246.60 | 96,647,173.45 | 34,226,437.87 | 34,705,158.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 316,187,388.78 | 0.00 | 374,433,943.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,232,911,182.72 | 3,278,499,396.23 | 3,759,897,689.44 | 4,457,570,080.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 2.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 12.31 |