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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2024-05-24     1.00870.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)86,430,018.15348,727,269.0789,504,139.00174,757,828.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,665,962.160.0029,467,386.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,008,243,292.198,009,703,632.178,013,128,689.208,019,504,940.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.430.002.20
基金累计净值增长率(%)0.0015.670.0013.20