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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2021-10-22     1.00420.0100%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)84,524,192.8078,262,907.00122,468,676.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,593,212.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,007,626,673.538,003,002,828.848,012,630,304.86
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.001.53