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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2023-03-31     1.00360.0100%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)94,077,978.2997,774,982.63175,274,310.9282,991,912.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,398,318.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,020,527,828.568,006,350,176.058,020,435,649.128,016,043,609.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.150.00