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鹏华安庆混合A(009667)

2021-06-18     1.09800.1003%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,757,993.2327,438,249.4314,443,378.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,851,902.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)679,567,001.06661,233,492.97657,474,477.32
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.900.00
基金累计净值增长率(%)0.004.900.00