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长信量化价值驱动混合C(009669)

2026-10-21     1.7302-0.9503%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)37,590,788.5032,977,513.94168,866,316.78111,540,293.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)104,510,606.890.00238,837,351.180.00
单位基金可分配净收益(元)1.040.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,629,595.06212,823,580.01516,416,918.48942,026,247.27
期末单位基金资产净值(元)2.041.851.861.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.860.0020.200.00
基金累计净值增长率(%)80.240.0064.060.00