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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2021-10-15     1.00520.0697%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)72,921,265.2767,991,833.67104,083,388.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,091,167.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,036,049,443.138,027,120,399.248,039,118,842.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.30
基金累计净值增长率(%)0.000.001.30