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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2024-07-19     1.00650.0696%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)77,688,383.0674,715,439.49298,232,861.9477,163,627.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,667,014.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,035,116,062.678,021,419,899.598,026,694,729.878,018,384,163.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.280.00