行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融融慧双欣一年定开债券A(009675)

2022-09-30     1.0365-0.2214%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,288,927.912,129,776.3641,664,881.2017,389,821.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,772,152.600.0050,061,080.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)827,757,286.00806,017,706.93826,655,359.47810,941,218.41
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.140.003.190.00
基金累计净值增长率(%)7.720.007.570.00