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中融融慧双欣一年定开债券C(009676)

2021-04-16     1.0450-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)729,059.27458,798.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)67,479,084.4665,340,177.62
期末单位基金资产净值(元)1.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00