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浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)

2022-10-14     1.00910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-252022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)23,075.89280,155.22176,274.62279,006.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,071.900.00236,877.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,598,771.824,824,342.8612,626,707.0444,060,252.27
期末单位基金资产净值(元)1.011.010.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.630.001.54
基金累计净值增长率(%)0.000.900.001.54