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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2022-08-12     1.00780.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)46,995,707.4044,220,380.52180,236,640.4145,151,781.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,533,128.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,167,366,744.575,160,026,052.585,209,535,705.005,318,852,419.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.540.00