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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2025-07-25     1.04100.0384%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00200,461,190.9547,480,356.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00223,869,364.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.008,213,879,829.178,148,163,099.96
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.750.00