0.0695% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,995,707.40 | 44,220,380.52 | 180,236,640.41 | 45,151,781.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 59,533,128.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,167,366,744.57 | 5,160,026,052.58 | 5,209,535,705.00 | 5,318,852,419.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |