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诺德新盛C(009710)

2024-07-19     1.0221-0.7381%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)17,737,598.822,192,223.48-26,051,377.23-398,812.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,032,865.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,410,066.74132,988,852.33122,168,586.19126,279,128.84
期末单位基金资产净值(元)1.011.040.950.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.740.00