行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安中债1-5年政策性金融债A(009721)

2021-08-03     1.0309-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)18,594,868.2919,669,576.1022,602,403.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,327,610,089.753,021,845,554.124,268,569,350.90
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00