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格林泓安63个月定开债(009738)

2021-10-15     1.03480.0677%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)105,142,505.1048,896,623.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)134,306,816.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,835,026,421.465,778,780,540.14
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.840.00
基金累计净值增长率(%)2.360.00