行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林泓安63个月定开债(009738)

2024-05-17     1.03510.0773%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)56,809,476.8653,402,507.9759,631,081.44114,569,480.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00113,383,590.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,869,931,869.125,813,122,392.265,759,719,884.295,814,103,195.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.88