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格林泓安63个月定开债(009738) - 搜狐基金
格林泓安63个月定开债(009738)
2025-04-30
1.0761
0.0558%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 62,718,728.12 | 61,350,995.60 | 117,027,227.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,430,014.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,054,219,343.21 | 5,991,500,615.09 | 5,930,149,619.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 |