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格林泓安63个月定开债(009738)

2023-06-09     1.01750.0787%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)56,729,275.45243,355,963.3064,891,992.0861,396,638.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00283,850,090.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,756,262,989.815,984,569,695.355,922,435,383.905,857,543,391.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.750.000.00