0.0787% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,729,275.45 | 243,355,963.30 | 64,891,992.08 | 61,396,638.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 283,850,090.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,756,262,989.81 | 5,984,569,695.35 | 5,922,435,383.90 | 5,857,543,391.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 |