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格林泓安63个月定开债(009738)

2025-04-30     1.07610.0558%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0062,718,728.1261,350,995.60117,027,227.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00229,430,014.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,054,219,343.215,991,500,615.095,930,149,619.49
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.33