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华宝宝利债券(009756)

2023-01-20     1.00850.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)89,580,200.2094,423,762.51168,373,390.3479,695,586.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,122,883.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,049,159,485.558,119,559,435.928,025,135,673.418,016,447,959.67
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.070.00