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华宝宝利债券(009756) - 搜狐基金
华宝宝利债券(009756)
2025-07-04
1.0050
0.0498%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 352,185,129.11 | 89,594,667.43 | 87,121,491.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,500,200.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,019,513,624.59 | 8,088,027,580.20 | 8,078,422,982.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |