行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝利债券(009756)

2024-06-14     1.00810.0894%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)84,002,795.01338,079,641.7288,321,883.3285,777,239.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,265,722.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,071,291,561.608,067,278,836.598,064,423,617.768,136,081,885.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.270.000.00