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华宝宝利债券(009756)

2025-07-04     1.00500.0498%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00352,185,129.1189,594,667.4387,121,491.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,500,200.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.008,019,513,624.598,088,027,580.208,078,422,982.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.400.000.00