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国金国鑫发起C(009762)

2024-05-22     1.1169-0.1073%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-722,860.98-1,906,582.05-1,211,765.753,782,347.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,217,540.1324,768,904.1626,084,307.8320,617,979.11
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.171.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00