惠升和悦债券A(009763) - 搜狐基金

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惠升和悦债券A(009763)

2026-11-10 1.1089

0.7816%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-8,719,486.44	138,297,714.51	-43,542,358.66	-43,511,297.37
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,392,599,140.54	1,230,888,129.36	3,901,140,259.66	4,348,237,410.74
期末单位基金资产净值(元)	1.16	1.16	1.02	1.07
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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