-0.6836% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 138,297,714.51 | -43,542,358.66 | 191,206,556.50 | 157,535,655.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 285,101,365.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,230,888,129.36 | 3,901,140,259.66 | 4,348,237,410.74 | 4,086,128,588.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.02 | 1.07 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 72.41 | 0.00 |