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惠升和悦债券C(009764)

2025-06-23     1.06180.2171%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,545.9318,510.0520,839.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,036.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00123,362.834,258,261.374,891,147.66
期末单位基金资产净值(元)0.001.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.19