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惠升和悦债券C(009764)

2022-07-01     1.0447-0.1052%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,668.5143,105.03-2,976.565,316.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,105.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,936.49365,297.64400,422.47629,832.17
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0056.480.000.00