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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2024-05-17     1.00850.0695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)75,457,490.25299,823,647.0777,519,098.40150,109,671.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,655,628.740.00162,907,631.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,027,150,821.588,031,683,611.138,039,479,013.288,161,935,614.36
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.760.001.87
基金累计净值增长率(%)0.0012.830.0010.77