0.0695% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 77,253,089.38 | 75,457,490.25 | 299,823,647.07 | 77,519,098.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,655,628.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,040,411,687.13 | 8,027,150,821.58 | 8,031,683,611.13 | 8,039,479,013.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 0.00 |