主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 27,055,907.00 | -53,725,048.60 | -122,864,173.73 | -29,962,026.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -363,499,114.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 397,025,302.62 | 423,057,319.08 | 462,760,368.57 | 488,537,428.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.99 | 0.00 |