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财通资管优选回报一年持有期混合(009774)

2022-07-04     1.00593.1375%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-70,188,219.56146,010,681.48132,021,922.8232,656,495.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,978,996.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)847,573,766.081,084,256,887.721,563,067,075.392,084,036,451.00
期末单位基金资产净值(元)0.821.051.051.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.530.000.00