主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,896,860.13 | -12,285,758.33 | -9,111,381.54 | -11,157,351.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,113,378.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 245,023,352.79 | 246,463,094.52 | 264,519,866.98 | 277,889,974.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.15 |