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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)

2024-06-19     0.81350.2959%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,933,548.76-21,954,645.85-6,103,465.55-7,772,962.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-54,354,957.990.00-49,003,918.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,201,651.96158,190,875.20171,960,067.06181,229,602.49
期末单位基金资产净值(元)0.790.740.780.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.670.00-3.41
基金累计净值增长率(%)0.00-25.570.00-21.28