0.3189% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,648,449.88 | 927,636.50 | 14,720,813.38 | 7,000,007.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 33,896.74 | 0.00 | 1,284,228.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,047,122.00 | 10,047,122.00 | 1,001,283,709.10 | 1,009,562,895.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.67 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.73 | 0.00 | 5.51 | 0.00 |