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前海开源惠泽两年定开债券(009788)

2022-01-21     1.01890.0491%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)6,295,690.387,220,670.1015,138,979.996,487,485.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,107,347.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,017,623,188.231,011,327,497.851,004,106,827.751,017,455,321.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.610.00