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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)

2021-10-15     1.26492.6288%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)73,818,989.1422,471,949.4524,760,100.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)78,179,129.850.0024,760,100.71
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)633,624,297.83544,863,303.68588,207,615.72
期末单位基金资产净值(元)1.241.071.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.790.0015.34
基金累计净值增长率(%)28.930.0015.34