2.6288% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,818,989.14 | 22,471,949.45 | 24,760,100.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 78,179,129.85 | 0.00 | 24,760,100.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 633,624,297.83 | 544,863,303.68 | 588,207,615.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.07 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 11.79 | 0.00 | 15.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.93 | 0.00 | 15.34 |