0.0513% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -71,965,953.14 | -43,222,130.78 | -103,867,043.80 | 29,204,552.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -101,337,951.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,222,481,642.03 | 3,373,748,118.58 | 3,576,096,341.98 | 4,055,894,901.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.00 |