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长城稳利债券A(009831)

2022-09-26     1.0417-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)7,998,812.577,030,133.7711,208,054.383,862,219.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,061,271.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,032,480,646.741,021,353,952.311,015,340,474.451,005,039,705.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.300.00