0.8075% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,010,177.18 | 75,231,561.65 | 67,491,989.31 | 1,556,544.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,788,105.85 | 0.00 | 1,556,544.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,409,919.99 | 1,165,707,637.79 | 1,079,626,796.43 | 1,067,439,873.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.17 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 6.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 6.74 |