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中银内核驱动股票(009877)

2021-05-07     1.1556-2.3574%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)144,982,229.4229,204,385.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,590,342.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)599,360,744.211,233,234,978.05
期末单位基金资产净值(元)1.121.15
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.29
基金累计净值增长率(%)0.0015.29