1.4988% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,771,251.51 | -5,851,551.90 | 21,787,027.43 | 16,029,485.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,760,393.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,515,580.53 | 57,897,087.00 | 73,535,025.18 | 87,607,985.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 0.00 |