-0.0219% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,210,030.28 | 50,634,092.65 | 2,349,148.24 | -1,342,774.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 68,174,467.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,949,243.13 | 214,596,960.35 | 210,607,017.83 | 242,171,629.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.47 | 1.06 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.56 | 0.00 | 0.00 |