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新华景气行业混合A(009885) - 搜狐基金
新华景气行业混合A(009885)
2025-06-20
0.8375
-0.9462%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -33,925,761.50 | -21,417,443.19 | -23,207,335.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -48,327,525.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 315,674,758.14 | 341,108,597.25 | 343,041,222.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.87 | 0.88 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.28 | 0.00 | 0.00 |