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新华景气行业混合A(009885)

2025-06-20     0.8375-0.9462%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-33,925,761.50-21,417,443.19-23,207,335.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-48,327,525.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00315,674,758.14341,108,597.25343,041,222.44
期末单位基金资产净值(元)0.000.870.880.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.280.000.00