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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)

2022-11-25     1.00760.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)49,287,472.0592,001,627.2744,377,249.61178,916,181.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,831,642.480.0012,593,637.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,291,532,893.955,295,046,410.965,300,223,022.565,292,806,465.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.003.42
基金累计净值增长率(%)0.006.340.004.52