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诺德安瑞39个月定开(009906) - 搜狐基金
诺德安瑞39个月定开(009906)
2025-02-14
1.0295
0.0389%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 43,585,445.78 | 43,288,799.60 | 85,779,631.51 | 43,911,585.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 127,073,370.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,184,073,145.23 | 8,140,487,699.45 | 8,097,198,899.85 | 8,055,330,854.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 0.00 |