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兴银合富债券(009915)

2021-02-22     0.9758-0.0205%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-31
基金本期净收益(元)4,434.64
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-20,469.22
单位基金可分配净收益(元)-0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,009,439.02
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.95
基金累计净值增长率(%)-1.95