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格林泓利增强债券A(009916)

2023-06-09     1.00380.0399%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)214,764.78-11,745,773.434,256,668.25-8,090,026.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,404,311.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,025,110.2797,095,983.19199,147,748.44206,524,958.30
期末单位基金资产净值(元)1.020.970.991.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.390.000.00