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中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)

2022-01-19     1.02920.0778%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)36,262,516.9140,227,726.6765,984,371.8236,875,163.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,515,413.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,011,507,658.295,142,258,408.193,816,396,853.674,680,635,879.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.770.00