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工银聚利18个月定开混合A(009927)

2022-01-19     1.05750.2370%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)12,554,475.228,595,383.90746,885.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,233,577.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)469,643,343.11456,887,117.27452,288,127.88
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.001.840.00