0.1281% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -162,041.45 | 898,712.44 | 377,358.32 | 628,451.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,094,368.72 | 0.00 | 2,874,259.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,143,258.23 | 40,437,822.28 | 41,095,958.21 | 40,835,007.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 4.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 9.35 |