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淳厚欣享混合A(009931)

2022-07-01     1.2843-0.4187%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-84,611,505.6985,504,002.0092,838,928.39138,831,251.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00182,451,428.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)899,374,882.791,041,325,107.001,201,618,172.141,445,747,459.58
期末单位基金资产净值(元)1.181.381.231.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.04