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浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)

2021-07-30     1.00880.0694%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)74,619,825.1070,367,906.07100,176,764.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,176,824.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,045,158,233.038,034,538,354.498,028,170,397.68
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.001.25