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东方欣益一年持有期混合A(009937)

2024-03-28     0.88100.1136%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,048,122.19-1,761,031.02398,200.36462,438.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,461,107.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,477,471.77128,005,192.85147,902,466.80166,111,821.02
期末单位基金资产净值(元)0.900.920.940.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.420.00