主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,048,122.19 | -1,761,031.02 | 398,200.36 | 462,438.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -9,461,107.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,477,471.77 | 128,005,192.85 | 147,902,466.80 | 166,111,821.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 0.00 |