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东方欣益一年持有期混合C(009938)

2021-05-07     0.9867-0.2527%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,435,787.99846,452.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00844,969.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)223,597,337.37184,384,898.77
期末单位基金资产净值(元)0.991.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.53
基金累计净值增长率(%)0.004.53