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淳厚欣享混合C(009939)

2023-12-04     1.1429-0.6174%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-6,107,538.289,966,258.39-317,334.55-9,793,485.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,560,215.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,036,442.83139,923,443.31154,012,615.91156,103,311.26
期末单位基金资产净值(元)1.191.281.251.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.940.000.00