主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,107,538.28 | 9,966,258.39 | -317,334.55 | -9,793,485.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,560,215.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 126,036,442.83 | 139,923,443.31 | 154,012,615.91 | 156,103,311.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.28 | 1.25 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 |