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格林稳健价值混合A(009940)

2024-07-12     0.64850.7927%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,165,561.10-4,954,648.62-1,212,725.52-1,890,241.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,079,077.190.00-12,091,939.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,460,747.5735,599,266.6840,474,053.4640,709,032.47
期末单位基金资产净值(元)0.730.720.790.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.420.00-7.92
基金累计净值增长率(%)0.00-28.340.00-22.90