行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林稳健价值混合A(009940)

2021-12-07     0.94971.3121%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-3,823.9723,424,114.3617,933,201.75-433,205.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,856,020.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,302,647.26163,414,200.85189,846,376.66280,811,720.50
期末单位基金资产净值(元)0.921.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.380.000.00