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格林稳健价值混合C(009941)

2021-12-06     0.93320.2471%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)162,902.8911,861,389.9010,253,697.62-450,731.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,793,109.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,275,776.7445,658,086.4371,280,796.30197,473,031.55
期末单位基金资产净值(元)0.921.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.090.000.00