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万家创业板指数增强C(009982)

2024-06-14     0.67111.3134%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,054,335.23-12,592,981.06-11,428,066.14-4,410,495.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-75,716,802.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,275,931.13216,423,205.68230,716,923.88296,521,857.65
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.740.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.34