行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘安康颐和混合A(010043)

2024-03-04     1.0229-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,055,058.09-18,574,085.88-15,698,327.604,979,588.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,913,566.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)929,482,005.191,037,745,185.091,133,506,586.401,389,923,575.00
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.100.00