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天弘安康颐和混合A(010043)

2022-05-20     1.08500.3051%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-11,161,443.538,315,406.8214,269,065.038,735,582.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,260,454.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,008,158,345.601,302,607,748.74471,757,177.03202,686,992.15
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.25