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天弘安康颐和混合A(010043)

2023-03-31     1.06890.3379%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-31,026,991.30-2,044,954.63-11,725,996.50-11,161,443.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)67,951,543.120.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,487,415,862.961,679,347,663.131,904,996,714.572,008,158,345.60
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.880.000.000.00