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天弘安康颐和混合C(010044)

2024-02-28     1.0097-0.7763%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-287,815.51-1,223,230.03-910,211.30331,635.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,566,144.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,349,973.7265,546,766.6172,931,490.45109,568,043.15
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.550.00